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1，企业项目业务流程步骤

销售陪。采购陪。职责陪。

企业项目业务流程步骤

2，分析说明企业业务流程的基本要素及作用

业务流程管理的四个要素是：时间，质量，成本，服务，都是以满足客户需求为出发点的。应该特别强调的是，是以满足客户需求为出发点的。

分析说明企业业务流程的基本要素及作用

3，出纳工作的主要业务流程有哪些

1、办理银行存款和现金领取。 2、负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 4、负责报销差旅费的工作。 （1）员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 （2）员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 5、员工工资的发放。

出纳工作的主要业务流程有哪些

4，生产性企业的基本业务流程

进货管理、销售管理、往来管理、库存管理、实物仓库、生产管理、委外加工、财务管理、工资管理、固定资产。
一 人力资源部业务流程 1 人员录用、调动总流程图 2 内部人员调动流程 3 公司员工调离流程 4 外部招聘流程 5 实习、试用、见习期满考核流程 6 公司员工年度考核流程 二 公关策划部业务流程分析 1 广告流程：. 2 广告前期过程： 3 广告执行过程： 4 广告后期事务： 5 资料及礼品管理流程： 6 简报及内部通讯流程： 市场模块. 一 市场部. 1 市场部与工程部的接口 2 市场部与工厂的接口. 3 市场部与财务部的接口 二 技术支持部. 1 技术支持的工作流程. 2 新行业开拓流程 3 国内外系统、技术调研流程 4 市场文件规范化流程. 第四章 工程部. 1 工程部业务总流程. 2 任务及设计评审 3 出厂测试块. 4 现场服务块. 5 项目交工审批. 6 选择合格分供方 7 外配采购 8 外配合同付款审批. 第五章 技术中心. 1 技术中心业务总流程 2 立项 3 开发 4 技术服务 第六章 工厂 一 工厂流程 1工厂生产管理流程图 2 外部返修流程 3 生产技术部流程 以上这些统称为企业系统流程．

5，项目管理的业务流程方法有哪些

项目管理涉及责任人、干系人及利益相关者三大角色，分为启动——规划——执行——监控——收尾五个阶段。根据我的工作经验，项目管理过程中要解决下面三大问题：1.沟通方式和同步的问题2.团队氛围和推动的问题3.汇报机制和记录的问题因此，可以按照下面三步进行项目管理：第一步，确认项目的三大角色，记好每个角色的职能范围和需求；第二步，确立跟每个角色的沟通、同步、汇报机制和时间节点；第三步，严格按照时间节点安排工作，出现偏差时做好同步和再安排。
转载以下资料供参考项目分成5个阶段: 　　1.项目启动：启动项目，包括发起项目，授权启动项目，任命项目经理，组建项目团队，确定项目利益相关者。 　　2.项目策划：包括制定项目计划，确定项目范围，配置项目人力资源，制定项目风险管理计划，编制项目预算表，确定项目预算表，制定项目质量保证计划，确定项目沟通计划，制定采购计划。 　　3.项目执行：当项目启动和策划中要求的前期条件具备时，项目即开始执行。 　　4.项目监测：实施、跟踪与控制项目，包括实施项目，跟踪项目，控制项目。 　　5.项目完成：也叫收尾项目，包括项目移交评审，项目合同收尾，项目行政收尾。 　　不是每个项目都必须经过以上每一个阶段，因为有些项目可能会在达到完成阶段之前被停止。有些项目不需要策划或者监测。有的项目需要重复多次阶段2，3，4。
工作流管理支持业务流程及信息过程重组的技术包括： （1）业务流程建模及工作流描述：需要有工作流模型及方法对工作流进行描述，并获取业务流程，工作流描述是...
启动 规划 执行 监控 收尾
在项目管理中，一般有三个地方需要做流程管理 1） 项目的关键节点控制和阶段评审需要流程管理 2） 项目中重要的设计文档和管理文档需要流程审批 3） 项目中的质量、风险、问题等需要评审的地方需要流程审批 一个可以让您每年节约10%-20%以上成本，10%以上时间的管理工具！ 400-692-8892 ------捷为imis-pm集成项目管理系统 与您分享,见证成功

6，如何进行业务流程分析并优化

一个流程的转变过程，是企业业务从完善不断走向完美的过程。优秀的流程，是一部完整的操作手册和作业文件。关键的业务流程是经多部门联合审议后再确定的，一旦确定，任何个人不得擅自进行更改，只有再次经联合讨论认可，才给予修改或更新，同时做好详细记录，以统一格式发布。方法：一、 业务流程挖掘业务流程的获取和定义的主要途径：1、 业务部门提出、交流和调研;2、 《安全生产责任制》和《岗位责任制》以及贯标体系文件中所涉及的相关岗位业务流程;3、 厂部下发的各类文件及相关规章制度4、 工作成果：形成按业务部门和岗位划分的业务流程汇总表二、 流程整理及会审1、 根据上述获取途径和工作成果，初步回类和梳理，往除冗余和非业务型流程，初步梳理和合并多头管理的业务流程;2、 赋予流程编码;3、 确定关键流程;4、 形成《部门业务流程明细表》：再次返回各部门，并签署确认表;汇总反馈结果;整理并汇总，形成《业务流程汇总表》第一稿5、 第一稿会审：三、 流程图绘制1、 选择绘制工具、软件;2、 相关人员的培训;3、 根据第二稿，形成《业务流程绘制任务单》;4、 对各部门完成的业务流程进行初步检查(文字错误、图形错误、明显的业务逻辑错误等);5、 检查完成的流程再次通过各相关业务部门的确认，并签署最终的流程确认书;6、 结合会审第二稿及流程图(表)，汇总形成第三稿四、 关键业务流程和企业信息化系统的整合1、 信息化领导小组及流程管理人员、各相关业务部门及实施方共同确认并完成。2、 根据关键流程及信息化要求，完成业务流程的信息化处理
关于这个方面的研究有很多。其实从根本上说，业务流程重组是一种独立的管理思想，它是企业为了适应市场的变化而进行的经营结构与经营方式的调整与变革，是“对企业的业务流程（process）进行根本性（fundamental）地再思考和彻底性（radical）地再设计”。业务流程重组关注的是企业的业务流程，因此一切的“重组”工作全部是围绕业务流程展开的。在erp项目中，bpr的实施方式总体而言可以分为两种，一种方法是根据成熟的erp系统进行业务流程再造，即按照erp系统各个功能模块的划分，将企业本身的业务流程进行相应的设计和配置；另一种方法是先设计好企业内部的业务流程，然后根据这些业务中的各职能部门，选择相应的系统模块，再进行无缝集成。对于前一种方法，它的优点在于可以吸收现有业务模式中的先进管理思想和管理理念。因为大型的erp软件在市场中日渐成熟，各功能模块的运营模式和流程关系在很多企业中得到了实践的证明。但是它的缺点在于，有的企业在实施的过程中可能需要进行较大的经营结构调整，从而容易对企业的正常运营造成很大的震荡，由此造成erp项目失败的例子在国内的企业中也曾出现过。对于后一种方法，企业在上马erp之前，先对企业的主要业务流程进行再思考与再设计，这样做的优点在于可以按照重组后的业务流程实施具有针对性、客户化的erp（erp customization）项目。企业可以从某一家erp供应商购买所有需要的系统模块，也可以在多个软件供应商中选择“单项最优软件”（best-of-breed applications）进行集成，这样既满足了自己所需，又可以实现各个系统模块的软件优化。但这一方法的缺点也很明显，主要是各个独立模块进行集成的难度大，时间长，伴随的风险也就随之上升，另外还会增加系统集成服务的费用。但随着单项最优软件的供应商合作意向的加强，他们可以改进各自的系统框架，以减少集成和实施的时间与成本。

7，企业会计日常业务流程

会计日常工作流程 工作职责与任务 （一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 （二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。 （三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。 （四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。 （五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审核各业务部门转交的发票及单据；3.登账，记账。 （六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 （七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。 （八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算；6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 （九）财务档案的整理、装订 （十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准 （一）成本核算方法科学合理； （二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错； （三）总账及固定资产账登记准确，无差错；（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确； （六）对销售回款的状态监督有力，无差错； （七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题； （八）现金收支相符，差错率为零； （九）现金与账目相符，差错率为零； （十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度； （十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失； （十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便 会计岗位责任制度 一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。 二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。 三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。 四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。 五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。 六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。 出纳岗位责任制度 一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。 二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。 三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。 四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。 五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。 六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。 谁都知道，会计和出纳岗位必须分开，明确分工，在每一个单位都是一样，但涉及具体企业，情况就有所区别。这主要受制于成本效益原则。成本效益原则简单的说就是：企业加强管理所增加的成本要大于因增加成本所带来的收益的增加或损失的减少。因此各个企业的情况不尽相同。 但如何把握他们的工作流程呢？有几点需要明白： 1、会计和出纳分工的原因，我们都知道会计管帐，出纳管钱，为什么？这样操作的目的不是为了提高效率，而是为了减少舞弊和差错的出现，保证现金、银行存款等货币资金的安全和完整。需要说明的是出纳管的钱，不光包括现金、银行存款，还包括相当于现金的等价物，如银行汇票、本票、有价证券等。 2、知道分工的目的，就可以理解他们之间的流程了，比如： （1）为了保证银行存款的支付安全，我们有了银行印鉴的和支票的分管，如有必要银行印鉴也要分管； （2）为了避免不该支付的钱支付了，我们有了支付审批制度； （3）为了保证帐上的钱都存在，防止挪用，我们有了定期、不定期盘存清点和定期核对制度； （4）为了防止共同舞弊，我们有了审计制度； （5）为了防止现金、票证的被盗，我们要求将其锁进保险柜或存入银行，并有了相应保卫措施； （6）为了保证资金供需平衡，我们有了计划和预算。 （7）------- 3、由于成本效益原则，很难就会计和出纳的工作作出统一的流程。因此就有了会计师事务所和其他管理咨询公司，他们可以按照你的实际情况具体分析，制定出理想的控制流程。首先从出纳那里转过来各种原始凭证 ( 例如收据 , 进帐单 , 发票等等 ) 进行分类 , 然后根据所学记帐 方法做出凭证 , 即做帐。这一流程可以是一天一转，也可以是隔几天转一次。 2. 将所做的凭证登记明细帐 和科目汇总表，做到帐帐 相符。这一流程根据凭证做完的日期，一般是直接登入明细帐 ，隔几日再登科目汇总表。 3. 到月底，再根据科目汇总表做出总帐 ，出报表（包括损益表，现金流量表，资产负债表），并到当地地税和国税局报税。此时本月会计流程结束 . 会计工作流程 1.分录:根据各种交易 ( 例如收据 , 进帐单 , 发票等 ) 制作会计凭证 2.过帐:根据会计凭证登记现金帐、日记帐、明细帐、总帐 3.试算:月末对各种帐目进行汇总核算 4.调整:依照权责发生进行预提、摊销、折旧、应收、应付 核算 5.试算:调整后各种帐目进行汇总核算 6.制表:（包括损益表，现金流量表，资产负债表）

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